环球360环球360本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱精工”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

　　2 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目 8,982.07 8,982.07 12个月 华菱精工

　　根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2018-048），2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号2019-069），2021年1月5日披露的《关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》（公告编号2021-003），2021年11月15日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2021-048）变更募集资金用途后，公司募集资金投资项目具体为：

　　序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投资额 项目名称 投资总额 使用募集资金投资额

　　2 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目 8,982.07 8,982.07 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目 1,532.4 1,532.4

　　7 增资溧阳安华建设新型电梯配件生产基地项目(一期工程) 47,864.6 3,440.54

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合华菱精工实际情况制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司郎溪支行 00252

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司 上海浦东发展银行宣城分行 00135注2

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　注1：渤海银行股份有限公司合肥分行银行账户已在2020年7月23日销户；注2：上海浦东发展银行宣城分行银行账户于2021年12月15日销户。

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2023年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

　　2018年2月8日环球360，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元。公司独立董事明确发表了同意的意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 1月 31日出具了XYZH/2018BJA80023号《宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》，保荐机构对此发表了核查意见。截至2018年1月31日，公司从募集资金帐户转出金额为5,332.10万元。

　　报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元钣金件，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000万元用于新项目“电梯高比重对重块项目” 建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。

　　2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。

　　2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的的议案》，同意将原募投项目 “新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4500万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，将原募投项目 “新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目” “电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。

　　2020年10月16日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将 “智慧立体停车库拓展项目”预计达到可使用状态时间调整为2021年10月。

　　2020年12月31日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止环球360、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”、“电梯零部件机加工扩产项目”拟终止实施，并变更该项目剩余募集资金 3440.54万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“新型电梯配件生产基地项目(一期工程)”，新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公司。该议案于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　2021年11月4日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意 “智慧立体停车库拓展项目”终止并将剩余募集资金2,599.95万元人民币（含利息收入及理财收益,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。该议案于2021年11月29日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　2022年2月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“电梯高比重对重块项目”预订可使用状态延期至2023年2月。

　　2023年2月27日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“电梯高比重对重块项目”预订可使用状态延期至2024年2月。

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 31,692.38

　　承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

　　未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “电梯高比重对重块项目”项目原计划于2023年2月28日前达到预定可使用状态该项目因受宏观经济形势、技术研发难度、市场竞争加剧等因素影响，生产设备的采购、安装调试、试生产有所延缓，客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期，公司根据市场需求、客户开发及订单情况逐步推进项目建设，导致项目进展不及预期。目前募集资金余额基本为尚未支付的设备款项，待设备送达并安装调试完毕则根据合同付款。根据公司目前实际情况及客户开发进展,公司拟将该项目预定可使用状态延期至2024年2月。

　　募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年2月8日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金5,332.10万元，其中电梯零部件机加工扩产项目预先投入805.50万元、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目预先投入9.28万元、电梯钣金零部件加工扩产项目预先投入4,517.32万元，公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》(公告编号：2018-006)。

　　尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项目。